ETF的风云江湖：消费ETF稳坐龙头 券商ETF走势“难以琢磨”
作者：禾凉
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
打破“只赚指数，不赚钱”的尴尬，投资“一揽子”股票，ETF新型基金成为2020年的一股“东风”。
不过，ETF基金却没有走出一枝独秀的行情。
据东方财富网，截至2020年12月6日，酒ETF(512690)、消费ETF基金(510630)、有色金属ETF(512400)、主要消费ETF(512600)、消费ETF(159928)为涨幅前5，龙头券商(159993)、工业ETF(159953)、证券ETF富国(515850)、证券ETF华夏(515010)、证券ETF建信(515560)为跌幅前5。
据IPO参考统计，消费ETF正在占领ETF市场头部，走势趋缓；券商ETF则落于尾部，走势一时令人“难以琢磨”。
消费赛道行情强势 有色金属ETF紧随其后
随着食品ETF(515710)等ETF基金的发布，不但揭开了国内首只“食品ETF”的序幕，而且，还让消费ETF的行情强势上涨。
据东方财富网数据，酒ETF、消费ETF基金、主要消费ETF、消费ETF，四个消费ETF涨幅较高，所属基金公司分别为鹏华基金、华夏基金、嘉实基金、汇添富基金，且截至2020年11月30日，基金规模分别为11.19亿元、2.78亿元、1.33亿元、73.94亿元；有色金属ETF的基金公司为南方基金，截至2020年11月30日，基金规模为34.13亿元。
来源：东方财富网
不过，结合2020年11月2日至2020年12月4日的数据，长线来看，消费ETF波动上升，涨势转慢；有色金属走势大幅上涨，12月初略微变缓。
其中，就酒ETF而言，重仓皆为酒企，业绩较为亮眼，具体来看，前十大重仓股分别为贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、古井贡酒、青岛啤酒、今世缘和重庆啤酒，截至2020年9月30日，均为涨幅，重庆啤酒甚至涨达10.00%。
且酒ETF收益率表现一直较好，2020年来、近3月和近1周均远远跑赢同类平均与沪深300，但同类排名略有下滑。据天天基金网，2020年来，收益率为90.64%，同类平均为29.17%，沪深300为23.66%，在同类947只基金中排名第一，近3月收益率为16.92%，同类平均3.20%，沪深300为6.20%，在同类1187个基金中排名14，近1周收益率为2.64%，同类平均为1.65%，沪深300为1.71%，在同类1229个基金中排名207。
究竟是什么原因让以酒ETF为代表的消费ETF如此强势呢？
公开资料显示，消费作为投资人长期配置的优质赛道，因以下几点颇受欢迎：
首先，消费是拉动经济增长的主力。随着国家“双循环”战略的提出，促进国内消费也将成为拉动国内经济的重要手段。
国泰君安研报显示，消费已成为拉动经济增长三驾马车的主力，对GDP的累计贡献率从2010年底的37.3%逐渐上升至2019年底的57.8%，城镇、农村居民消费水平增长了10倍以上，消费升级大趋势仍将是主流。
其次，消费白马是外资配置重点。国内机构投资者占比持续提升，外资长期入市趋势不变，以大消费为代表的的蓝筹股受这类资金偏爱，资本面得到较好的支撑。
再次，消费利好政策频出。自7月1日起，离岛免税额度提至10万元、取消行邮税、增加手机等电子消费品政策大大激发了国人免税消费热情。
最后，消费业业绩增长预期较为稳定。富国基金认为，近年来A股呈现明显的极端分化行情，即是“少部分公司的牛市、大多数公司的熊市”，其核心也在于经济转型背景下，市场更愿意给予盈利稳定性强的龙头公司更高的估值溢价。
值得注意的是，就有色金属ETF而言，大涨之势同样不显意外。
宏观层面来看，有色金属的需求、价格以及行业景气度受整个经济周期波动的巨大影响。在全球经济复苏预期与通胀预期下，与经济相关性大的大宗商品有色金属需求获支撑。
券商ETF跌幅较大 投资人仍乐观
与消费ETF涨幅背道的是券商ETF与工业ETF。
其中，龙头券商、证券ETF富国、证券ETF华夏、证券ETF建信四只证券ETF跌幅较大，所属基金公司分别为鹏华基金、富国基金、华夏基金、建信基金，且截至2020年9月30日，基金规模分别为13.04亿元、2.97亿元、7.11亿元、9.14亿元；工业ETF跌幅同样较大，基金公司为广发基金，截至2020年9月30日，基金规模为0.12亿元。
就龙头券商来说，据天天基金网，龙头券商前十大股东为中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、申万宏源、广发证券和兴业证券，然而截至9月30日，除招商证券外，其他重仓股东业绩全部飘绿。
来源：东方财富网
虽然券商ETF均跌幅较大，但投资者对券商ETF行情走势却较为乐观。
“牛市买券商的想法还在，大家看到市场行情好，都愿意去博取一个券商的高弹性。”某资管人士曾表示。
自2020年11月2日至2020年12月4日，券商EFT呈上升走势，究竟是什么原因呢？
首先，由于资本市场改革、市场回暖，2019年券商行业业绩较为亮眼。据中国证监会统计，2019年，133家券商共实现营收3604.83亿元，同比增长35.37%；净利润1230.95亿元，同比增长84.77%。
山西证券表示，预计2020年全年，证券行业净利润可达1800亿元，仅次于2015年的2447.63亿元，成为十年内业绩第二的年份，且业务结构更加均衡，并不是靠单纯的交易驱动，抗风险能力更强。
其次，券商先后受到政策红利，除科创板试点注册制、并购重组放开限制、松绑再融资、证券公司公开发行注册制等措施外，更是降低券商2019年和2020年投资者保护基金的缴纳比例，使得2019年和2020年缴纳金额分别下降8%、45%，券商的可用资金变多。
未来各行业ETF基金走势将会有何变动，消费ETF是否会保存头部优势，一骑绝尘，稳坐ETF基金头部宝座，券商ETF又是否会逆势转盘，GPLP犀牛财经将会持续关注！
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