越秀集团待偿债务过千亿 发债15亿杯水车薪
作者：开心
来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）
2020年12月15日，广州越秀集团股份有限公司（下称“越秀集团”）发布公告称，拟发行15亿元超短期融资券。
公告显示，此超短期融资券2020年12月18日起计息，2021年1月30日兑付，利率区间为1.50%-2.50%，期限43天，主承销商、簿记管理人均为招商银行。
据悉，越秀集团此次募集资金将全部用于偿还除房地产、金融板块之外的金融机构借款。截至目前，越秀集团待偿还债券余额为人民币890.97亿元，美元24.83亿元、港币23.00亿元。
（来源：越秀集团超短期融资券募集说明书）
据公开资料，越秀集团成立于2009年，注册资本为112.69亿元，控股股东、实控人均为广州市人民政府，持股比例为99%。
近年来越秀集团总负债逐年增加。截至2017年末至2020年9月末，越秀集团总负债分别为3636.94亿元、4334.15亿元、5206.18亿元、5432.39亿元。
越秀集团资产负债率也常年保持在高位。截至2017年末至2020年9月末，越秀集团的资产负债率分别为84.67%、83.65%、82.36%、81.33%。
此外，越秀集团经营性现金流波动较大。2017年至2020年9月末，越秀集团经营性现金流净额分别为-7.61亿元、111.33亿元、262.43亿元、-80.54亿元。
越秀集团表示，2020年前三季度，其经营性现金流净流出，主要系受疫情影响各项业务销售回款下降所致。
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