曹操读书--知行合一,化于无形

疯狂营销的中欧基金规模涨了50% 旗下却有多只基金业绩下滑

作者 :GPLP犀牛财经 2020-12-21 22:52:01 审稿人 : admin 围观 : 评论

作者:禾凉HFM曹操读书网

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

无论电梯广告还是电视广告,中欧基金的广告似乎无处不在。HFM曹操读书网

当然,疯狂打广告的中欧基金业,规模也实现了突破。公开资料显示,从2019年9月30日至2020年9月30日,中欧基金的基金规模从2162.04亿元增至3322.78亿元,增幅为53.69%,其中,股票型、混合型、债券型基金规模均出现了上升,只有货币型基金规模略有下滑,中欧基金增强了风险性较高的股票型基金,降低了低风险的货币型基金。HFM曹操读书网

具体而言,股票型基金规模从114.34亿元增至286.14亿元,增幅为150.25%;混合型基金规模从555.72亿元增至1893.57亿元,增幅为240.74%;债券型基金规模从394.26亿元增至696.04亿元,增幅为76.54%;货币型基金规模从1097.72亿元降至1035.44亿元,降幅为5.67%。HFM曹操读书网

然而,在规模大幅增加的同时,中欧基金旗下某些基金却业绩不佳。HFM曹操读书网

中欧品质消费股票A撞雷家家悦社区团购风波HFM曹操读书网

公开资料显示,中欧基金成立于2006年,是中国首批员工持股的公募基金管理公司之一,注册资本为22000万元,第一大股东为意大利意联银行股份合作公司,持股25%。HFM曹操读书网

在中欧基金规模大幅增加的同时,旗下个别基金却业绩不佳,比如,中欧品质消费股票A(005620)的业绩就在近6月大幅滑坡。HFM曹操读书网

据天天基金网,中欧基金目前旗下有4只消费主题基金,中欧品质消费股票A就是其中之一。相关数据显示,截至2020年9月30日,中欧品质消费股票A的收益率为14.13%,同类平均为14.73%,沪深300为13.43%,中欧品质消费股票A跑输同类平均,刚跑赢沪深300。截至2020年12月18日,其收益率持续下滑,远远低于同类平均与沪深300。HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

来源:天天基金网HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

来源:天天基金网HFM曹操读书网

与此同时,GPLP犀牛财经还注意到,截至2020年12月18日,中欧品质消费股票A在近6月时,业绩忽然变脸,四分位排名由优秀变为不佳。HFM曹操读书网

据天天基金网,中欧品质消费股票A近6月、近3月、近1月的收益率分别为12.26%、-4.45%、-0.89%,均跑输同类平均与沪深300,而近1年收益率为67.87%,同类平均为35.31%,沪深300为23.98%。HFM曹操读书网

那么,中欧品质消费股票A业绩为何会忽然大幅下滑?HFM曹操读书网

据天天基金网相关数据,中欧品质消费股票A在2020年二季度重仓前十是口子窖、家家悦、中国中免、新希望、太阳纸业、诺邦股份、安井食品、完美世界、新宝股份和煌上煌。HFM曹操读书网

而在2020年第三季度,中欧基金的前十大重仓为家家悦、新宝股份、口子窖、中国中免、新希望、太阳纸业、安井食品、海信视象、芒果超媒和顺丰控股。HFM曹操读书网

由此可见,从第二季度到第三季度,诺邦股份、完美世界、煌上煌跌出了中欧品质消费股票A的前十大重仓股,与此同时,海信视象、芒果超媒和顺丰控股则成为其前十大重仓,持股比例分别为4.80%,4.41%、4.29%。HFM曹操读书网

家家悦、新宝股份、口子窖、中国中免、新希望和太阳纸业,则是作为中欧品质消费股票A固定的前6大重仓,尤其家家悦持股增至9.80%,然而,就是这只中欧基金看好的且不断增持的股票,却上演了意外:2020年6月,家家悦股价大幅滑坡。HFM曹操读书网

“生鲜超市标的自高点出现了较大的回撤,确实对基金整体业绩造成了不小的拖累。主要原因来自新的商业模式——社区团购的出现,使得市场对于企业未来的成长存在一定质疑和担忧,带来短期股价的调整。”中欧基金某基金经理曾对此表示说。HFM曹操读书网

公开资料显示,社区团购是指社区内居民团体的一种购物消费行为,由社区发起组织,通过批量采购(团购)的方式,获取低廉价格的商品。美团、阿里、拼多多、滴滴等巨头曾先后涉足社区团购。HFM曹操读书网

社区团购作为行业新的风口,带给家家悦的零售模式极大的冲击,疫情带来的优势烟消云散。HFM曹操读书网

家家悦股价在2020年7月3日最高达49.37元/股,截至2020年12月18日收盘,报25.27元/股,几近“腰斩”。HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

来源:东方财富网HFM曹操读书网

​虽然中欧品质消费股票A的业绩在近6月拐头下滑,但是基金规模却仍大幅增长。据天天基金网,从2020年3月31日至2020年9月30日,中欧品质消费股票A基金规模由1.12亿元增至11.16亿元,增幅为896.43%。HFM曹操读书网

值得注意的是,中欧品质消费股票A的持有人多数为散户,截至2020年6月30日,个人持有占比80.88%,机构持有比例为19.12%,内部持有比例仅为0.37%,占八成的散户持有者让中欧品质消费股票A发展较不稳定,或存大量赎回的窘境。HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

来源:天天基金网HFM曹操读书网

此外,截至2020年6月30日,中欧品质消费股票A的换手率分别为225.95%、243.73%、262.10%和185.86%,换手率在不断攀升后出现了下滑,持仓渐稳。HFM曹操读书网

中欧养老产业混合6个月下滑31.31%HFM曹操读书网

除了消费主题的中欧品质消费股票A出现业绩滑坡外,中欧养老主体基金业绩也略显不佳,不仅在过去6个月规模下滑31.31%,而且其重仓的万科A也是令投资人万般无奈。HFM曹操读书网

以中欧养老产业混合(001955)为例。HFM曹操读书网

据天天基金网,2020年3月31日至2020年9月30日,中欧养老产业混合的基金规模出现了下滑,由10.06亿元降为6.91亿元,降幅高达31.31%。HFM曹操读书网

HFM曹操读书网

来源:天天基金网HFM曹操读书网

那么,中欧养老产业混合规模大幅下滑的原因是什么?HFM曹操读书网

公开资料显示,中欧养老产业混合的前三大重仓股分别为美亚柏科、思创医惠、万科A,截至2020年9月30日,持仓占比分别为9.82%、9.39%、9.23%。HFM曹操读书网

随着如今“房住不炒”,以及“促进房地产平稳健康发展”政策的出台,还有房地产融资“三道红线”压顶,房地产业开始调整。HFM曹操读书网

而持仓第三的万科A也在此不利局势下,股价大幅下跌。HFM曹操读书网

此外,作为智慧医疗和物联网应用整体解决方案供应商的思创医惠,也因其2020三季度业绩情况受到质疑。HFM曹操读书网

据三季报,思创医惠前三季度实现营业收入10.28亿元,同比下滑3.73%;实现净利润0.77亿元,同比下滑36.50%;研发费用为1.23亿元,同比增加21.11%。HFM曹操读书网

其中,研发费用增加主要系医惠主数据管理平台软件等研发项目增加所致。HFM曹操读书网

思创医惠2020年前三季度营业收入与净利润双双下滑,股价也未赶上医药业的强劲走势,反而略显颓势。HFM曹操读书网

除前三大重仓股价大跌使得管理规模下滑外,中欧养老产业混合也同样业绩不佳。HFM曹操读书网

截至2020年12月18日,中欧养老产业混合近3年、近1年、近1月的业绩分别为102.83%、44.52%、-3.60%,业绩由优秀变为不佳。HFM曹操读书网

值得注意的是,中欧养老产业混合现任两位基金经理,分别为王健和许文星,截至2020年12月20日,旗下分别管理着11只基金与10只基金,累计任职时间分别为4年又49天和2年又250天,任职回报率分别为124.91%和103.17%。HFM曹操读书网

核心关键字: O2O

相关文章

  • 贪官财产划入养老储备基金:惊人提议,背后到底有什么隐忧?
    贪官财产划入养老储备基金:惊人提议,背后到底有什么隐忧?

    作者:正解局本文授权转载自:正解局(微信ID:zhengjieclub)前两天,中国社科院办了一个养老金论坛。在论坛上建议,有人把没收贪官的财产划拨给养老基金。原话是这样说的:现在行政法院罚款没收的钱不少,腐败分子一下子几个亿、十来亿,我不知道全国多少钱,我们能不能建议设立一个行政司法罚没款专户,所有的罚没款到这个专户,到一定时期全部或者一部分划入到养老储备基金,我觉得这个是合理的。说这话的,是前央行行长、前全国社保基金理事会理事长。网友对这个建议纷纷点赞。在看热闹的同时,有个问题不少人却没看到:全球养老...

    2020-12-21 18:57:09
  • 犀牛财经投融资:思派健康获近20亿元 盟科医药获7亿元
    犀牛财经投融资:思派健康获近20亿元 盟科医药获7亿元

    作者:奈何来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)思派健康完成近20亿元E1融资GPLP犀牛财经消息:思派健康主要从事诊疗系统的研发,以及提供肿瘤诊断的综合解决方案。宣布完成E1融资,总额近20亿元。本轮融资由腾讯和时代资本(JenerationCapital)联合领投,五源资本、光远资本(ForebrightCapital)、双湖资本、某大型保险私募基金跟投。盟科医药完成7亿元E轮融资GPL...

    2020-12-21 17:51:29
  • 高瓴资本158亿元高位建仓隆基股份,张磊打的什么算盘?
    高瓴资本158亿元高位建仓隆基股份,张磊打的什么算盘?

    图片来源@视觉中国文丨雷达财经(ID:leidacj),作者丨李宏晶高瓴资本再次刷屏。12月20日,隆基股份公告,公司于2020年12月19日收到持股5%以上股东李春安通知,李春安与高瓴资本管理有限公司(HillhouseCapitalManagementPte.Ltd.,下称“高瓴资本”)于2020年12月19日签署了《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》,李春安拟通过协议转让的方式,向...

    2020-12-21 14:49:52
  • 安徽自贸区首批项目清单发布,投资超700亿元,涉及AI、新能源等多个领域
    安徽自贸区首批项目清单发布,投资超700亿元,涉及AI、新能源等多个领域

    创头条消息,近日,安徽省发改委发布了中国(安徽)自由贸易试验区创新驱动发展和产业优化升级专项推动行动计划首批项目清单,共32个项目,总投资705.75亿元。据了解,此次清单32个项目,涉及量子信息、人工智能、机器人、生物医药、高端制造、新能源汽车和智能网联汽车等自由贸易试验区重点发展的新兴产业领域。其中:合肥片区8个,总投资104.07亿元;芜湖片区15个,总投资549.28亿元;蚌埠片区9个,总...

    2020-12-21 11:51:07
  • 阿哲再做公益,为四平网红基金捐款50万,李先生晒建学校捐款回单
    阿哲再做公益,为四平网红基金捐款50万,李先生晒建学校捐款回单

    近段时间,许多YY主播都在热心的从事公益事业,王冕更是在平台的号召下,开展了数日的公益直播。8月17日下午,阿哲的直播间突然开播了,而粉丝们看到阿哲正坐在会议桌上,似乎是在进行什么活动。之后从直播的内容得知,阿哲这是在为自己的家乡做公益,为四平市青少年发展网红公益基金捐款50万元。在今年阿哲被聘请为四平市网络安全宣传代表,正如阿哲所言自己能够得到家乡的认可,因此会继续为家乡奉献出自己的一份力量。此次阿哲再次为家乡四平市捐款50万,成立四平市青少年发展网红公益基金,也是履行了自己的诺言,再次为家乡献出爱心。...

    2020-12-18 09:46:09
  • 【钛晨报】网易云音乐CEO或将换成前虾米高管;瑞幸咖啡同意向美SEC支付1.8亿美元罚款以和解造假指控;趣头条第三季度营收11.3亿元,净亏损同比收窄
    【钛晨报】网易云音乐CEO或将换成前虾米高管;瑞幸咖啡同意向美SEC支付1.8亿美元罚款以和解造假指控;趣头条第三季度营收11.3亿元,净亏损同比收窄

    12月16日,据微博@放大灯科技消息,朱一闻将卸任网易云音乐CEO一职,接任者并非网易云音乐VP丁博,而是原创音乐部高级总监赵宗。赵曾就职于虾米音乐,为前虾米音乐内容中心音乐人(寻光计划)业务负责人。若此等安排,赵宗可能实现越级上位。这是自2019年9月接受阿里和云锋基金7亿美元投资后,网易云音乐发生的最高级别的人事变动。朱一闻拥有技术背景,2006年加入网易公司。在做网易云音乐之前,朱一闻先后担...

    2020-12-17 22:56:51
  • 树根互联完成8亿元C轮融资,IDG资本领投,腾讯战略投资
    树根互联完成8亿元C轮融资,IDG资本领投,腾讯战略投资

    【猎云网北京】12月17日报道猎云网近日获悉,树根互联技术有限公司“树根互联”宣布完成8亿元C轮融资,由IDG资本领投,腾讯战略投资,海通投资、科源产业基金、天雅资本、建信金圆及现有股东众为资本跟投。树根互联由此成为工业互联网领域新晋“独角兽”,同时也是国内第一个“自主可控的工业操作系统独角兽”。本轮融资后,树根互联将进一步推动平台型操作系统研发,助力跨行业跨领域客户进行应用开发及迭代,沉淀更多工...

    2020-12-17 18:01:41
  • 红塔银行被责令整改 基金销售业务存11项不规范
    红塔银行被责令整改 基金销售业务存11项不规范

    作者:牧舟来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)12月9日,云南证监局发布信息显示,红塔银行因基金销售业务内部制度不规范、风险测试不合理、前台业务系统不完善等多项问题被责令整改。(来源:中国证监会云南监管局)行政监管措施决定书显示,红塔银行基金销售业务存在以下问题:一、对于个别基金销售培训情况无留痕;二、未建立年度监察稽核报告制度,未在每年年度结束后对基金销售业务进行监察稽核;三、基金推介材...

    2020-12-16 16:51:49
  • 规模排名“硝烟四起”!基金公司头部效应显著
    规模排名“硝烟四起”!基金公司头部效应显著

    2020年这个公募基金“大年”,部分基金公司的基金管理规模一路高歌猛进,然而几家欢喜几家愁。...

    2020-12-16 16:51:38
  • 我国未来5年有望形成10万亿元级国内游市场
    我国未来5年有望形成10万亿元级国内游市场

    中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)13日在京发布报告,预测未来5年,我国有望形成年均百亿旅游人次和10万亿元消费规模的国内游大市场。...

    2020-12-16 16:51:38
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: