犀牛财经看市：沪深指数普跌 国防军工板块逆势上涨
作者：橘颂
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
两市普跌沪指跌0.92%
今日，大小指数延续弱势，创业板指跌1.1%，两市放量下跌，成交额再破万亿，约2900只个股下跌，大金融、有色、钢铁等周期股走弱拖累指数，科技股、国防军工板块轮番拉升逆势走强。高位股大幅走弱，获利了结意愿强烈，市场连板高度仅剩下2连板。科技股俨然成了最近主线，各分支今日全天强势，占据涨幅榜前列，虚拟现实、物联网、LED概念、超清视频、半导体芯片等轮番拉升，鸿蒙概念多股下跌，九联科技尾盘跌停，润和软件午后创历史新高后跳水，科蓝软件炸板。部分资金午后回流白酒板块，二线白酒反弹，舍得酒业涨停。盘面上，MINILED、超清视频、通用航空涨幅居前，鸿蒙概念、稀缺资源、猪肉等跌幅前列。
截至收盘，沪指跌0.92%，报收3556点；深成指跌0.86%，报收14673点；创业板指跌1.1%，报收3262点。沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元。
板块方面
白酒板块资金回流：午后，舍得酒业涨停，大豪科技、酒鬼酒、水井坊、山西汾酒均涨逾3%。
锂电股全线走弱：天齐锂业一度触及跌停，盛新锂能、永兴材料、融捷股份等锂电上游资源股均跌超4%。
华为鸿蒙概念股集体大跌，九联科技大跌15%，美格智能封跌停，先进数通、诚迈科技、国华网安等个股均纷纷下挫，板块龙头润和软件跌超4%。
猪肉股方面，猪肉期货主力合约再创上市以来新低，主力合约较年初高位最大跌幅已近40%，多只猪肉股也在此影响下继续走低，部分已腰斩。
虚拟现实概念股盘中走势活跃，大富科技、GQY视讯、佳创视讯等涨停，蓝特光学逼近涨停，利亚德涨逾11%，水晶光电亦涨停，数码视讯、丝路视觉、美迪凯等涨幅超8%。
国防军工板块逆势飘红，截至午间收盘，晨曦航空封住涨停，股价上涨20%，天和防务、新余国科、航天彩虹等纷纷跟涨。
机构解读
巨丰投顾认为，市场向好趋势的本质没有改变，无论是金融、周期，还是消费以及半导体等大科技标的，实际上核心逻辑仍徘徊于“低估值”以及“强业绩”主线。在当前已经到来的6月份，其实依旧可按照这个逻辑进行机会的挖掘和捕捉，尤其是中报来临之际，对于业绩以及中报行情的关注应该是市场两条核心主线。不过，考虑到经济以及流动性的限制，对指数向好的空间和力度应适当降低预期。
广州万隆认为，近期的布局方向要注意高低切，科技牛市才刚开始，今天依然是科技股霸屏涨幅榜，包括我们一直重点关注的半导体和军工。所以当前继续以科技牛市为核心，战略上适当轻指数重个股，战术上利用指数的回踩去寻找低吸买点，好好利用指数回踩的低吸机会。
天风证券认为，首先，6月公募基金排期情况仍然较弱，发行情况虽有回暖，但不及1-2月的四分之一，如果人民币不能继续升值带来外资大幅流入预期，那么部分反弹较多的核心资产仍然建议兑现。其次，大部分时候，年度为单位决定A股超额收益的核心因素还在于景气度强弱。目前来看，军工、半导体两个行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长，而上半年他们的股价变现平平，与景气度相背离，但随着业绩的不断验证，超额收益很大概率在下半年实现。最后，考虑到下半年PPI维持高位的概率较大，继续推荐周期板块。
华安证券认为，在流动性大概率维持合理充裕、增长边际变弱、市场风险偏好抬升、估值裂口基本恢复至春节前水平等情况下，配置风格方面建议均衡配置，并关注三条主线：主线1：高景气，关注半导体、新能源车产业链、煤炭。主线2：疫后修复主线，关注景气度上行的航运和航空板块。主线3：低估值主线，关注银行和保险。其中，高景气主线行业配置有细微调整。调整一，加入供应问题缓解且需求旺盛的新能源车产业链；调整二，加入用电旺季来临，并叠加水电不足导致的供给结构性失衡，景气度超预期的煤炭板块。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
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