全球经济复苏期待中国 恒昌指引重仓中国新风向
在全球供应链持续紧张的背景下,中国“世界工厂”的地位进一步加固,投资沃土的价值得到有力证明。受新冠疫情影响,全球制造业生产放缓,工业一度停滞。伴随疫苗的快速生产和推广接种,各国也相继步入经济复苏通道。然而无法忽视的是,疫情对全球产业链、供应链的重创迟迟得不到缓解,暂时性、局部性的影响已经演变成长期性、系统性的影响,全球经济开启艰难复苏模式。
2021年以来,全球产业链遭遇危机,供应瓶颈迟迟无解,令相当一部分行业和企业不堪重负。受芯片短缺影响,全球汽车减产,通用、大众、奥迪汽车均受此波及出现不同程度停产;同样由于芯片短缺,苹果削减了2021年iPhone 13生产目标,导致iPhone的产量比原计划减少1,000万部;疫情前的全球产业链主要转移地越南也在遭遇GDP萎缩6.17%的打击,映照出全球产业链、供应链单一脆弱的尴尬现状……
“疫情对供应链的冲击是在全球经济的齿轮丢进了沙子,一切变得更加复杂和昂贵。”面对全球供应链危机,相关观察人士表示出担忧,牛津大学中国中心独立经济学家马格努斯给出如上判断。穆迪公司的相关分析则更为悲观:“在全球经济复苏继续的同时,越来越明显的是无处不在的供应链中断阻碍复苏,而供应链在最终好转前很可能还会变得更糟。”
全球供应链紧张带来最直接的影响体现在生产成本飙升、商品短缺、物价上涨三个方面,极有可能成为通胀极具恶化的“最后一根稻草”。根据美联社报道,在全球供应链混乱持续造成破坏之下,美国9月物价再度飞涨,推动同比通胀率达到5.4%,为2008年以来的最高水平,此前美国通胀率已连续数月高于5%。
更令人担忧的是,由美国通胀产生的影响,正像多米诺骨牌一般,向全球范围内波及。目前,欧洲央行已将通胀目标从低于2%调整为允许暂时超过2%。与此同时,日本央行也承诺增加基础货币,直到通胀稳定超过2%的目标。市场判断,全球通胀中枢也将在未来一段时间处于高位。近期,国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望报告》引发关注,该报告警告全球通货膨胀上行风险加剧,通胀前景存在巨大不确定性,如何演变主要取决于疫情未来走势、供给中断的持续时间以及通胀预期的变化情况。
虽然全球能源紧张、供应链危机带来冲击,但是整体产能未受到显著波及。相反,受益于疫情防控得力,中国经济稳健的基本盘和强大的内生力得到彰显。根据国家统计局公布数据显示,1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%。而在经济增长拉动力上,出口仍是主要因素,当下中国出口结构持续优化,1-8月中国货物出口保持在23.2%的增长高位上,其中高技术含量的机电产品出口占比达到58.8%,这让中国“世界工厂”的价值进一步显现。
正如《观察者网》评论指出,中国保持了生产连续、经济有序的良好运行,成为全球产业链的安全岛和供应链的稳定锚。而中国在产业链和供应链表现出强劲优势和雄厚实力决定,“世界工厂”的地位在未来较长时期内不会被轻易撼动,全球经济全面复苏推动全球制造业产能出现新的变化,中国也将处于核心地位。
一面是全球经济烈火烹油,一面是东方风景一枝独秀,在此背景下,中国的发展寄托着世界各国对经济稳步复苏的愿景和期待,中国崛起是全球经济格局重构的重要底色,在全球经济走出困境,重回快速发展轨道的过程中,“中国贡献”不可或缺。
正如恒昌近期重磅发布的《宏观经济分析及全球资产配置策略指引》(以下简称《指引》)所述。其在回顾上半年全球宏观经济、资本市场表现的基础上,对2021年下半年宏观经济进行了展望。并坚定看好中国经济发展前景,预估2021年下半年,中国经济增长仍将展现足够韧性,季度经济增速预计前高后稳,全年经济增长速度预计在8.5%左右,增长动能强劲。
在中国经济迈入高质量发展阶段的同时,多层次资本市场日趋完善,特别是中国第三大全国性证券交易所——北交所的成立,为资本市场注入强劲动能。在此背景下,具备提升产业链、供应链现代化水平的“专精特新”企业迎来黄金发展机遇,私募股权投资成为押注潜力股的最佳渠道。
恒昌重磅发布2021下半年《宏观经济分析及全球资产配置策略指引》
《指引》还指出,私募股权投资基金在推动高新技术企业、初创科技型企业等实体企业快速发展方面发挥关键作用,中国私募股权投资市场有望迎来发展新机。在具体赛道选择上,《指引》认为,新消费、硬科技、大健康将成为面向未来的重点领域,值得长期看多和投资,建议投资者较早做好相关布局。
作为长期关注宏观经济、财富管理的团队,恒昌宏观经济研究室长期坚定看好中国经济的韧性与发展,看好以技术为基石,以科技之势能推动数字化转型,助力中国实体产业价值链升级的赛道和企业。
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