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路财主:被逼到墙角的沙特……

作者 :路财主 2020-03-09 15:12:31 审稿人 : admin 围观 : 评论
  女神节里,最不尊重女人的沙特,弄了个大新闻:

  沙特计划大幅提高石油产量,全面发动价格战,将在4月份将产量提高到1000万桶/日以上,沙特阿拉伯可能将产量提高到1200万桶/日。

  在讨论新闻事件之前,我们先讲一段三国的故事。

  公元215年,东吴孙权派遣吕蒙袭击荆州三郡,因为孙刘两家在赤壁之战之后一直联合反抗曹操,为了联盟利益,刘备决定忍了,与孙权划湘水为界。

  在孙权看来,荆州本来就是自己的,刘备的退让和隐忍,让孙权胃口变得大了起来,在公元219年,东吴再次背盟,趁关羽北上攻打襄樊之际,袭夺荆州,杀害关羽——这就是著名的“走麦城”。

  孙权的自以为是,惹得刘备大怒,他拒绝了诸葛亮“继续忍耐”的建议,放下孙刘联盟的抗曹大业。公元221年,刘备尽起蜀汉大军,以为关羽报仇的名义,亲自率军攻伐东吴,一路势如破竹,深入吴境,孙权连连求和而不得。

  ……

  在“原油价格的逻辑”一文中,我比喻说,当前全球原油供给格局,就是美国(曹操)、俄罗斯(孙权)和沙特(刘备)的三国演义,而原油的价格,很大程度上也由这三家的产量、份额所决定。

  上一周,因为受到新冠疫情影响,原油价格已经由2020年初的62美元/桶暴跌至50美元/桶以下,欧佩克(OPEC,石油输出国组织)约了俄罗斯在奥地利的维也纳召开会议,商量原油进一步减产事宜。这凸显了沙特及欧佩克其他国家,希望与俄罗斯达成新的限产联盟以维护油价的意愿。

  没想到,会议还没怎么召开呢,俄罗斯就说,原则上同意欧佩克减产,但俄罗斯的原油产量不能减产更多,上一轮的减产协议中,俄罗斯已经做出了重大牺牲,所以这一次俄罗斯决定不再减产更多。

  WTI原油价格,闻声暴跌10%。

  要知道,因为原油价格最近几年的持续低迷(在沙特和俄罗斯看来),2019年7月,经过了旷日持久的谈判和博弈,在沙特的主导之下,“欧佩克+”的机制终于被确定下来,除了中东产油国之外,将俄罗斯、墨西哥和哈萨克斯坦等国的原油生产也纳入其中。

  从2016年初一直到2019年,这些国家一直在设法应对美国页岩油产量持续上升的势头,与不断下跌的油价作斗争。新的“欧佩克+”成员国的原油产量,占到全球总产量的近一半,只要这些产油国能够团结一致,就能将油价基本控制在他们所期望的水平。

  尽管外界怀疑,且“欧佩克+”成员国各怀鬼胎,特别是俄罗斯,恨不得把沙特原油市场的份额给抢一半,但当时的欧佩克秘书长穆罕默德-巴尔金多却声称:“欧佩克+”更像“婚姻”,将“永恒”存在。

  为了庆祝“欧佩克+”的成立,欧佩克特意更换新章程,制作新徽章,甚至还决定发表一首

路财主:被逼到墙角的沙特……

诗来纪念这个场合,这首诗的内容如下:

  “不确定性仍在,挑战变得更大,但未来是光明的,如今我们有了新章程。”

路财主:被逼到墙角的沙特……

  为了达成这个联盟,沙特作为欧佩克的老大,带头做出减产的承诺,付出“巨大牺牲”。至于俄罗斯嘛,加入“欧佩克+”维持高油价,自己的市场份额占比还能得到提升,这都是实实在在的利益,当然也开始维护这个联盟——彼时的俄罗斯,就相当于趁刘备和曹操干仗时偷袭获得荆州三郡的孙权,里里外外都是赚,它不维护这个联盟才怪呢!

  下面的图,就是2007年到2019年俄罗斯的原油产量情况,显然一直是在稳步上升,原油市场的份额自然也是越来越大。

  当时以沙特为首的原欧佩克产油国,当然就是三国里的刘备,被人白白占领了荆州三郡,还要与对手握手言和,划定明确边界,一起商讨减产事宜。下图就是2007-2019年以沙特为首的欧佩克在全球原油市场份额的变化——那真是一路走来一路跌,谁疼谁知道!

  尽管在政治利益上,俄罗斯和沙特基本算是死对头(沙特严重亲美,俄罗斯坚定反美),但为了经济利益,两者还是在2016年的时候达成了原油限产协议,并且一致同意在2019年继续削减原油产量,直到2020年3月限产结束。

  呀,一转眼,这不就到了2020年3月么?

  对啊,所以,本周维也纳的会议,就是为了商讨2020年3月之后,该如何通过限产来维持油价。

  没想到,在“欧佩克+”联盟中占尽了便宜的俄罗斯,居然又玩弄了盟友一把,说它们的限产力度已经很大了,不打算签署新的限产协议,而是希望沙特等国自己限产推高油价——至于俄罗斯自己嘛,只需要搭上沙特等国减产的顺风车,使劲儿揩沙特等产油国的市场份额,猛占油价上涨的便宜就行了!

  因为受到疫情影响,油价暴跌,沙特正在与美帝的低成本页岩油苦苦作战,这就像关羽正在攻取襄樊,没想到,这个时候孙权却又背叛联盟,攻取荆州,擒杀关羽——对沙特来说,这一口恶气,如何咽得下去?

  好吧,你俄罗斯不仁,我沙特与你势不两立,共同抗曹(对付美国页岩油)的事儿先放一放,我先把你俄罗斯干趴下再说。

  俄罗斯你不是油价成本低,想要更多市场份额么?

  我沙特的油价成本比你低多了,难道还怕你不成?

  于是,沙特阿美公司的新闻就来了:

  将4月所有美国原油销售价格下调7美元/桶,将亚洲原油销售价格下调4-6美元/桶,同时还下调了欧洲原油的销售价格。

  这意味着,沙特发动“全面油价战争”,接下来沙特不仅不减产,反而要全面增产抢占市场,将尽量多的原油推向市场。

  再复习一下开头我讲的那段三国的历史:

  公元221年,刘备尽起蜀汉大军,以为关羽报仇的名义,亲自率军攻伐东吴,一路势如破竹,深入吴境,孙权连连求和而不得。

  原本受到新冠疫情影响,原油需求市场已经十分萎靡,这个时候,沙特再把产量暴增到1200万桶/日,这对全球原油价格势必是雪上加霜的打击。

  如果沙特和俄罗斯的价格战不结束,美国的高成本页岩油公司不停产,原油价格很有可能会在周五暴跌10%的基础上继续暴跌。别说跌破40美元/桶,新冠疫情+欧佩克和俄罗斯增产,极端的情况下,原油跌破35美元/桶、甚至30美元/桶也不是不可能的事情。

  接下来,我们还是需要再复习一下历史知识。孙权求和而不得之后,发生了什么事?

  刘备率领的蜀汉军队一路长驱直入,到达夷陵这个地方之后,陷入了长时间的僵持阶段。将蜀汉数十万大军拦在这里几个月之后,东吴将领陆逊,采用“火烧连营”的方式,将刘备的大军打得一败涂地。

  这也代表着蜀汉政权从此由盛转衰,此后,尽管诸葛亮六出祁山、九伐中原,但因为国力被刘备彻底损耗,蜀汉政权再也没有恢复到夷陵之战之前的强盛。

  至于刘备本人,夷陵战败之后仓皇逃至白帝城。

  一世英豪,结果却在最强盛之时败于一个嘴巴没长毛的年轻将领,而且还葬送了整个蜀汉的未来,这份耻辱、担心加上生病,刘备最终病死在白帝城,并在死前向诸葛亮托孤。

  刘备死后,因为国势微弱,蜀汉主国者诸葛亮审时度势,决定再度联合孙权,维护孙刘联盟共同抗曹大业。但因为深深的不信任,两国再也难以形成赤壁之战时的亲密关系,直到最后被曹魏的司马昭逐个击破,晋朝最终完成了三国统一。

  正如我在“45美元!抄底原油?”一文所说,目前41美元/桶的原油价格,已经低于美国主要页岩油生产商的生产成本,在美国页岩油入不敷出之时,本应是俄罗斯和沙特

路财主:被逼到墙角的沙特……

联手提高原油价格、扩张市场份额的好机会,但俄罗斯这个鸡贼,硬生生地把沙特给逼到墙角,逼得沙特不得不放开产量搞价格大战……

  仅仅8个月时间,穆罕默德-巴尔金“欧佩克+就像婚姻,将永恒存在”的话言犹在耳,沙特与俄罗斯这一对土豪冤家联盟就劳燕分飞,真可谓是应了中国那句老话:夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。

  更何况,无论在思维体系上还是政治模式上,俄罗斯和沙特一直都很不对付,互相看对方都很像傻逼。

  接下来的全球原油价格究竟会如何演绎,什么时候反弹,能够反弹到什么高度,关键还是要看刘备(沙特)和孙权(俄罗斯)什么时候能够摒弃成见,重新建立孙刘联盟,共同限产来抬高油价。

  我个人猜测,如果新冠疫情的全球蔓延能在未来几个月内得到控制,同时国际上WTI原油价格跌破35美元,沙特和俄罗斯两家都元气大伤,此时他们就有可能再度联合限产。

  哪怕是新冠疫情蔓延并没有得到控制,但对俄罗斯和沙特来说,只有永恒的利益,没有永恒的盟友。如果油价跌到35美元以下,肯定足以让这两个土豪都实实在在感到肉疼(因为它们都依赖于原油价格来维持社会运行),它们极大概率会选择再度合作,抬升油价。

  当然,还有另外一个选项。

  如果新冠疫情持续发酵并在全球愈演愈烈,沙特与俄罗斯这两家原油市场的土豪又各不相让,大打出手,那么原油价格很有可能会在未来几个月之内跌破30美元/桶——但即便如此,我也认为原油价格也很难跌破20美元/桶。

  2014年之后,原油价格的三国演义关系,通过“原油价格的逻辑”一文,加上今天的文章,我已经叙述得非常明白了,而下面这张图片,是我总结1861-2014年150年原油价格的波动历史,以及每个阶段原油价格的主导因素。

  除非是在市场自由竞争阶段或者由原油生产商自然垄断时期,原油价格很难跌破20美元/桶(以2014年美元计价)。而从1973年第一次石油危机中欧佩克操纵油价以来,原油价格从未低于20美元/桶(以2014年美元计价),具体内容和逻辑,可以参考“45美元?抄底原油”一文

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